Com a economia brasileira dando sinais claros de desaceleração, o mercado financeiro já começa a precificar uma queda mais acentuada da taxa Selic (SELIC) em 2026. O Ibovespa (IBOV) encerrou a segunda-feira (15) em alta de 1,07%, atingindo 162.481,74 pontos, impulsionado pela leitura de que a prévia do PIB, abaixo do esperado, pode abrir espaço para cortes mais agressivos nos juros básicos. Esse movimento foi rapidamente absorvido pelo setor bancário, que viu suas principais ações avançarem de forma significativa.

Otimismo no setor bancário e saúde privada

Entre os destaques positivos do pregão, Santander Brasil e BTG Pactual registraram altas de 2,72% e 2,35%, respectivamente, contribuindo para a recuperação do índice. O Banco do Brasil também acompanhou o movimento, subindo 1,43% e superando a marca dos R$ 22 por ação. O peso dessas instituições no Ibovespa (IBOV) foi determinante para o desempenho do índice, refletindo o otimismo do mercado diante da perspectiva de juros mais baixos.

No entanto, quem realmente roubou a cena foram as operadoras de saúde privada. Rede D'Or São Luiz e Hapvida lideraram os ganhos do dia, com valorizações de 4,87% e 4,35%. O anúncio de um robusto pagamento de dividendos pela Rede D'Or impulsionou ainda mais o setor, mostrando que, mesmo em um cenário de incerteza macroeconômica, empresas com fundamentos sólidos e políticas de remuneração atrativas seguem no radar dos investidores.

Dólar e commodities: volatilidade persiste

Enquanto o real enfrentava pressão, o dólar comercial fechou em alta de 0,21%, cotado a R$ 5,42. A valorização da moeda americana reflete a instabilidade nos preços das commodities no mercado internacional, um fator que segue influenciando o humor dos traders e adicionando volatilidade ao câmbio brasileiro.

Wall Street: tecnologia sente o peso dos valuations

Nos Estados Unidos, o S&P 500 (SPX) iniciou a semana em leve alta, mas encerrou o dia em queda de 0,16%, pressionado pelo desempenho negativo de gigantes da tecnologia ligadas à inteligência artificial. Broadcom e Oracle recuaram 5% e 2%, respectivamente, evidenciando o movimento de realização de lucros e ajuste de portfólios diante de valuations considerados elevados. O Dow Jones (DJA) e o Nasdaq-100 (NDX) também fecharam no vermelho, reforçando o clima de cautela em Wall Street.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

O pregão foi marcado por fortes oscilações entre os principais papéis do Ibovespa (IBOV). Além das já mencionadas Rede D'Or e Hapvida, Isa Energia Brasil e CPFL Energia também figuraram entre as maiores altas, com ganhos de 4,20% e 2,85%. No setor bancário, Santander Brasil e BTG Pactual mantiveram o ritmo positivo.

Por outro lado, Braskem liderou as quedas do dia, com recuo de 4,91%, seguida por CSN, Assaí, Azzas 2154, CSN Mineração e Minerva Foods, que também registraram desempenhos negativos. O cenário reforça a seletividade dos investidores, que buscam oportunidades em setores resilientes e empresas com perspectivas de crescimento sustentável.

Análise e perspectivas

O ambiente de desaceleração econômica, aliado à expectativa de cortes mais agressivos na Selic (SELIC), tende a beneficiar setores sensíveis aos juros, como bancos e saúde. No entanto, a volatilidade global e as incertezas em torno das commodities e do câmbio exigem cautela e análise criteriosa na alocação de ativos.

Para quem deseja acompanhar de perto o desempenho das principais ações do mercado brasileiro, a ferramenta de Ranking de Ativos da AUVP Analítica oferece uma visão detalhada dos papéis que mais se destacam em cada pregão, facilitando a identificação de tendências e oportunidades.