Desempenho de destaque em meio à alta dos juros

O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado por uma das maiores taxas Selic da história recente — atualmente em 15% ao ano —, trouxe desafios significativos para investidores em renda variável. Em meio a esse cenário de juros elevados, que tradicionalmente favorece a renda fixa, algumas empresas listadas na B3 surpreenderam o mercado ao entregar retornos extraordinários, superando até mesmo o desempenho robusto do CDI, que acumulou 42,34% no período.

Segundo levantamento conduzido por Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, apenas 17 empresas com liquidez diária superior a R$ 1 milhão conseguiram superar a rentabilidade da Selic durante o governo Lula 3, até 12 de dezembro. O estudo revela que, mesmo diante de um ambiente macroeconômico adverso para a bolsa, houve espaço para valorizações expressivas — e a liderança ficou com a mineradora de ouro Aura 360 (AURA33), que acumulou impressionantes 884,15% de valorização em três anos.

A Aura 360, empresa canadense com operações relevantes no Brasil, consolidou-se como a grande vencedora desse ciclo, impulsionada por fatores como a alta do ouro no mercado internacional e estratégias de expansão bem-sucedidas. O desempenho da companhia evidencia como setores ligados a commodities podem se beneficiar em períodos de instabilidade econômica e juros elevados, servindo de proteção e alternativa para investidores atentos.

Outros destaques do ranking

Logo atrás da Aura 360, o Banco Pine (PINE4) também surpreendeu, com alta de 839,80%, seguido pela Embraer (EMBJ3), que registrou valorização de 513,29%. O levantamento mostra ainda que 16 das 17 ações analisadas tiveram ganhos superiores a 100% no período, com apenas a 3tentos (TTEN3), do setor agrícola, ficando ligeiramente abaixo dessa marca — ainda assim, com retorno de 91,03%, mais que o dobro do CDI.

Diversificação setorial e resiliência

O ranking elaborado pela Elos Ayta destaca a diversidade dos setores que conseguiram superar a renda fixa: mineração, bancos, aviação, construção civil, saneamento, tecnologia, seguros e agricultura. Essa variedade reforça a importância da diversificação de portfólio e da análise criteriosa de fundamentos, mesmo em ambientes de juros altos.

Vale ressaltar que o estudo não constitui recomendação de investimento, mas sim uma análise estatística baseada em dados históricos, evidenciando quais empresas conseguiram entregar retornos acima do principal indexador da renda fixa brasileira.

Para investidores que desejam identificar oportunidades semelhantes e acompanhar o desempenho das principais ações da bolsa, a ferramenta de Ranking de Ativos da AUVP Analítica oferece uma visão detalhada dos ativos mais rentáveis e resilientes do mercado, facilitando decisões estratégicas em diferentes cenários econômicos.