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Comentários

GGustavo Henrique09/05/2025

Caiu 30% na minha carteira esse ano. Alguém acredita que ela vai se recuperar?

AAgson Gonçalves Oliveira04/06/2025

Oi! Amigo, acredito que sim, é uma questão de paciência, é tipo o de empresa que Governo atual interfere muito nos resultados, e esse tipo de setor tem que tomar muito cuidado para não comprar preço teto!

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GGustavo Donato30/06/2025

Vai se recuperar sim. O segmento é instável demais. Mas vai voltar a um patamar "normal" quando trocar de governo. Só que Usiminas é uma das piores comparada aos pares...

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FESA3
FESA3

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METALURGICA GERDAU S.A.


GGBR3
GGBR3

GERDAU S.A.


CSNA3
CSNA3

CIA SIDERURGICA NACIONAL


Dados da Empresa

CNPJ

60.894.730/0001-05

Valor de Mercado

R$ 7,5 bi

Quantidade de Ações

1,8 bi

Segmento de Listagem

BOVESPA NÍVEL 1

Data de IPO

18/04/1994

Indicadores Chave

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ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 6.857.744.000,00
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ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 772.795.000,00
Último trimestreR$ 772.795.000,00
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ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.725.643.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 438.443.000,00
Último trimestreR$ 438.443.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 336.999.000,00
Último trimestreR$ 336.999.000,00

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Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
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Tudo sobre USIM6

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    Materiais Básicos
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    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento

    Siderurgia
  • CNPJ

    60.894.730/0001-05

Comunicados e Informes

DataTítulo

Indicadores

Dividend yield

2.06%(2024)

P/L

71.34

P/VP

0.41

LPA

0.11

VPA

19.29

EV/EBITDA

4.29

EV/EBIT

10.86

P/EBITDA

4.91

P/EBIT

12.42

P/RECEITA (PSR)

0.38

P/FCO

17.02

P/FCL

17.02

EV/Receita líquida

0.33

EV/FCO

14.88

EV/FCL

14.88

Earning Yield

9.21%

Enterprise value

R$ 8,8 bi

Valor de mercado

R$ 7,5 bi

Dív. líq./EBITDA

0.61

Dív. líquida/PL

0.05

Dívida líquida

R$ 1,3 bi

Liq. corrente

4.26

PL/Ativos

0.60(2024)

Passivos/Ativos

0.33(2024)

Liq. seca

2.09(2024)

Liq. imediata

1.09(2024)

Margem bruta

7.67%

Margem EBITDA

7.70%

Margem EBIT

3.04%

Margem líquida

1.15%

ROE

1.26%

ROIC

2.26%

ROA

0.75%

Payout

14622.55%(2024)

Giro do ativo

0.65

CAGR receita (5 anos)

10.50%

CAGR lucro líquido (5 anos)

-25.09%

CAGR EBIT (5 anos)

-22.72%

CAGR EBITDA (5 anos)

1.86%

Quantidade de ações

1,8 bi

Data IPO

18/04/1994

Segmento de listagem

BOVESPA NÍVEL 1

Sobre a empresa

A Usiminas é uma das maiores empresas do ramo de siderurgia no Brasil. No mercado desde 1952, a companhia possui atuação em diversos segmentos relacionados ao aço, como:

  • Mineração e logística;

  • Centros de serviços e distribuição;

  • Soluções customizadas para o meio industrial.

Usiminas S.A. - USIM3, USIM5, USIM6

Um dos destaques da Usiminas são os processos de modernização tecnológica e administrativa, conquistados, principalmente, após o programa de privatização do governo federal, em 1991. A empresa foi a primeira a ser privatizada dentro do programa do governo.

Dentre os serviços que a empresa oferece, grande parte é feita de forma integrada ao cliente, o que contribui para o desenvolvimento da empresa, especialmente na cadeia industrial brasileira.

Só em 2017, a Usiminas registrou uma receita líquida de R$ 10,7 bilhões, com vendas de 4,0 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos e lucro líquido de R$ 315 milhões. Além disso, a empresa possui capital aberto com ações negociadas, além da B3, na Bolsa de Madrid (Latibex) e no Mercado de Balcão. Atualmente, fazem parte da empresa 40 mil acionistas.

Usiminas S.A. - USIM3, USIM5, USIM6

Os serviços oferecidos pela Usiminas são voltados para a linha completa de aços planos, onde a empresa atende variados setores da indústria brasileira e mundial. A capacidade de produção nominal da companhia é de, aproximadamente, 9,5 milhões de toneladas/ano.

Em relação à estrutura operacional da empresa, a Usiminas conta com plantas estrategicamente localizadas em Ipatinga (MG) e Cubatão (SP) – principal eixo industrial do país. Já a venda e distribuição do aço, são feitas em todas as regiões do Brasil.

Em síntese, a empresa oferece amplo portfólio na fabricação de bens-de-capital e logística, bem como serviços no setor de transformação do aço. Ambos os segmentos focados em oferecer soluções integradas e customizadas ao mercado industrial.

A Usiminas foi fundada em 1956, mas só deu início às atividades em 1962. Na época, a empresa foi fundada como empresa estatal, quando Juscelino Kubitscheck era o presidente do Brasil. Com pouco tempo de produção, em 1971, a companhia já havia atingido 1 milhão de toneladas de aço produzida ao ano.

Usiminas S.A. - USIM3, USIM5, USIM6

Com a produção em larga escala, a Usiminas entrou em processos constantes de expansão. No final da década, a produção da empresa atingiu 3,5 milhões de toneladas anuais e a companhia se tornou responsável por ser a principal fornecedora de matéria prima básica para a reativação da indústria pesada, como a de construção civil, automobilística e naval.

Em 1991, a partir do programa de privatização do governo federal, a empresa se tornou a primeira companhia privatizada integrada do programa governamental. Além disso, a empresa realizou a aplicação de US$ 852 milhões como forma de otimizar os processos operacionais, dentro do Plano de Otimização da Produção.

Outro investimento feito, no mesmo período, foi a criação da Unigal e da linha de tiras a frio, sendo parte das inovações e crescimento da empresa. O processo de expansão e aperfeiçoamento das estratégias produtivas fez com o que a empresa se tornasse, entre 2005 e 2006, referência no setor siderúrgico no país, bem como no exterior.

Já em 2008, após o aumento da produtividade, a inserção de novos produtos no portfólio da empresa, novas adaptações e parcerias, a Usiminas passou por um processo de reestruturação da empresa, onde foram realizadas mudanças nos setores administrativos e produtivos. As mudanças foram fundamentais para, por exemplo, estabelecer estratégias tanto na organização quanto nos meios de produção.

Usiminas S.A. - USIM3, USIM5, USIM6

Em 2009, também como parte de todos os processos de mudança e aperfeiçoamento, a empresa mudou a logo e passou a ser conhecida como Soluções Usiminas. No ano seguinte, a Usiminas deu entrada no setor de mineração.

Em 2011, a empresa iniciou a atuação no mercado exterior, por meio da participação compartilhada com o Techint, da Ternium – uma holding especializada na administração das empresas Hylsamex no México, Sideras na Argentina e Sidor na Venezuela.

Um acontecimento que marcou a história da empresa foi a explosão, ocorrida em 2018, no tanque de gás Linz Donawitz Gas (LDG), no interior da usina de Ipatinga. Na ocasião, diferentes bairros vizinhos à usina sentiram o tremor de 1,8 na Escala Richer.

Hoje em dia, a empresa é formada por três principais acionistas que constituem o grupo de domínio da Usiminas, sendo eles: Nippon Usiminias Co. Ltd. com 29,45 %, Previdência Usiminas com 6,75%, Ternium/Tenaris com 27,66% e ações em free float dispostas em 36,14%.

Usiminas S.A. - USIM3, USIM5, USIM6