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As informações apresentadas são apenas para fins informativos e vêm de fontes públicas como: B3, CVM, Tesouro Nacional e RI das empresas. Os dados são calculados com base nessas informações. O site AUVP Analítica não tem o objetivo de sugerir a compra ou venda de ativos. Por isso, não nos responsabilizamos por decisões tomadas com base nas informações apresentadas.

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TRISUL S.A.

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AVLL3
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FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A


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PLPL3
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PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.


Dados da Empresa

CNPJ

08.811.643/0001-27

Valor de Mercado

R$ 1,3 bi

Quantidade de Ações

186,61 mi

Segmento de Listagem

NOVO MERCADO

Data de IPO

15/10/2007

Indicadores Chave

P/L

7.28

P/VP

0.88

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4.23%

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Dados Demonstrativos de Resultados

INDICADORES

ÚLTIMO EXERCÍCIO

Últimos trimestre

Receita líquida
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 271.983.000,00
Último trimestreR$ 271.983.000,00
Lucro bruto
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 88.736.000,00
Último trimestreR$ 88.736.000,00
Ebitda
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 203.543.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 39.481.000,00
Último trimestreR$ 39.481.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 42.980.000,00
Último trimestreR$ 42.980.000,00

Fluxo de Caixa

métricas20242023202220212020
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido atividades investimento

Histórico de Lucro e Receita

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  • Segmento

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    08.811.643/0001-27

Comunicados e Informes

DataTítulo

Indicadores

Dividend yield

4.23%

P/L

7.28

P/VP

0.88

LPA

0.98

VPA

8.04

EV/EBITDA

8.18

EV/EBIT

8.33

P/EBITDA

6.45

P/EBIT

6.57

P/RECEITA (PSR)

1.01

P/FCO

3.66

P/FCL

3.47

EV/Receita líquida

1.28

EV/FCO

4.66

EV/FCL

4.40

Earning Yield

12.00%

Enterprise value

R$ 1,7 bi

Valor de mercado

R$ 1,3 bi

Dív. líq./EBITDA

1.73

Dív. líquida/PL

0.24

Dívida líquida

R$ 356 mi

Liq. corrente

3.57

PL/Ativos

0.48(2024)

Passivos/Ativos

0.51(2024)

Liq. seca

2.66(2024)

Liq. imediata

0.94(2024)

Margem bruta

29.53%

Margem EBITDA

15.63%

Margem EBIT

15.35%

Margem líquida

14.19%

ROE

12.45%

ROIC

7.02%

ROA

5.99%

Payout

30.04%

Giro do ativo

0.42

CAGR receita (5 anos)

8.68%

CAGR lucro líquido (5 anos)

-0.51%

CAGR EBIT (5 anos)

0.29%

CAGR EBITDA (5 anos)

0.49%

Quantidade de ações

186,61 mi

Data IPO

15/10/2007

Segmento de listagem

NOVO MERCADO

Sobre a empresa

Em suma a Trisul se apresenta no mercado de construção civil como uma empresa consagrada em produção de imóveis de médio e alto padrão. Tendo como pilar de sustentação a definição de ser forte e consolidada a companhia se mantém no páreo mesmo em um setor altíssima competição.

Trisul - TRIS3

Em resumo apesar de ter pouco mais de 30 anos, a companhia exibe um nível elevado de projetos e clientes, expondo a missão de “integrar moradores e cidade, conectando-os à realidade física e material por meio da entrega de um ambiente agradável e convidativo”.

Números gerais

Trisul - TRIS3

Contudo os números da empresa são de impressionar. São mais de 200 edifícios e 30 mil unidades entregues, 20 mil clientes atendidos e 25 mil unidades lançadas.

Os empreendimentos da empresa são divididos basicamente em duas localidades Distrito Federal e São Paulo, mantendo o foco em áreas litorâneas e de franco crescimento/desenvolvimento.

Atuação

Trisul - TRIS3

A atuação da empresa se da por meio de 3 etapas clássicas do segmento de construção civil, dois quais podemos citar:

  • Incorporação

  • Construção

  • Comercialização

Incorporação

O processo de incorporação nada mais é do que a base de toda construção civil. Tanto no setor como na empresa a incorporação desempenha um papel de extrema relevância e na Trisul não é diferente.

Trisul - TRIS3

Antes de tudo uma construção precisa de um terreno, uma locação onde será realizado o empreendimento imobiliário. Para que o projeto seja bem-sucedido a empresa envia uma equipe especializada para determinar dois grandes tópicos, dentre eles:

  • Auditoria para determinar a qualidade do terreno

  • Avaliação para determinar a propensão de valorização do futuro imóvel

Nessa análise são levados em consideração os seguintes pontos:

  • Infraestrutura da região

  • Qualidade das vias de acesso

  • Plano de desenvolvimento da cidade

  • Nível de reaproveitamento do solo atua

Construção

Trisul - TRIS3

Após a incorporação inicia-se o processo de construção. Nesta fase a companhia começa a fase de edificação. O diferencial da empresa neste sentido é a preocupação com:

  • Conforto interno

  • Engenharia Avançada

  • Estética

O maior destaque da empresa, com foco em São Paulo é a valorização do investimento ao passar do tempo.

Comercialização

Após a incorporação e a construção a Trisul atua na comercialização de seus imóveis. Com foco no DF e em São Paulo os imóveis da empresa são comercializados amplamente no segmento de médio e alto padrão.

Trisul - TRIS3

Os centros de atendimento da Trisul são reconhecidos pela excelência é individualidade de atendimento. A empresa conta com um sistema de direcionamento de imóveis de acordo com cada potencial cliente, garantindo assim a assertividade na escolha do imóvel ideal.

Em resumo no quesito vendas a Trisul é referência em São Paulo, sendo uma das maiores na capital paulista.

A história da empresa está diretamente ligada a visão do empreendedor Jorge Cury. Tudo começa quando a pedido do pai, Jorge Cury e seu irmão se formaram em engenharia civil e se tornaram engenheiros.

Trisul - TRIS3

Após o final da universidade o pai de Jorge adoece e com este cenário os irmãos notaram a necessidade de aplicar os conhecimentos na prática e começar a empreender em uma construtora. Após estudar sobre financiamentos bancários, em 1980 conseguiram adquirir um terreno de uma cozinheira que trabalhava para a família, na zona leste de São Paulo.

Após a aquisição do terreno começam a construir dois sobrados no local, iniciando a Tricury Construtora. Vendo o lucro do primeiro empreendimento a empolgação tomou conta e os dois sobrados foram se multiplicando. O processo de construção, financiamento e comercialização de imóveis começou a tomar forma na virada da década em 1990.

Os irmãos fundaram uma DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) que no futuro se tornaria o Banco Tricury, porém sempre se mantiveram ativos no setor imobiliário com objetivo de garantir uma renda com os aluguéis recebidos e obter a proteção de outras incorporadoras e bancos.

Com o banco, a família Cury criou um hedge (proteção financeira) natural se protegendo de possíveis mudanças na taxa básica de juros. No crescimento das operações do banco registra lucro com os empréstimos e em sua queda a construtora recebe mais demanda.

Trisul - TRIS3

Logo após, em 2007 uma janela de oportunidade se abriu para as empresas de construção civil, vendo isso a Tricury se fundiu com a incorporadora Incosul para fazer a abertura do capital de uma nova empresa, a Trisul S.A. Nessa nova jornada a administração acabou sendo controlada pelo núcleo da Tricury e o conselho administrativo pelos gestores da Incosul.

Com a fusão das empresas a Trisul passa a ocupar a terceira posição no ranking das maiores do segmento naquele ano. Em resumo logo no início a fusão resultante apresentou números enormes de 112 empreendimentos lançados e mais de 1 milhão de m2 construídos

Trisul - TRIS3

Na constituição da Trisul Jorge Cury se torna diretor presidente, enquanto Marco Mattar da Incosul assumiu a vice-presidência. A presidência do conselho veio para Michel Saad diretor da Incosul. Até 2011 a sociedade anônima se alavancava e diversificava ao máximo para tomar proveito do crescimento do mercado, porém logo sua governança percebeu o risco da alavancagem e começou a liquidar suas dívidas, antecipando-se à crise imobiliária de 2014.

Em resumo a companhia começou se protegendo, embora não tenham escapado de exercer 200 demissões durante a tormenta. Ao fim da crise a Trisul foi uma das primeiras construtoras a iniciar uma retomada, beneficiada por seu baixo endividamento e aproveitando os terrenos comprados antes da mesma.

Trisul - TRIS3

Por fim, a empresa se uniu para fornecer o processo de venda de imóveis e garantir sua própria estrutura e filosofia desde a escolha do terreno até a venda para o futuro morador. Nos anos seguintes a empresa começou a se estabelecer com foco na capital, se tornando uma das maiores na capital.

Em 2015 a empresa inicia a ocupação de Brasília, com empreendimentos de alto padrão. Além disto a empresa segue sua caminhada atualmente no protagonismo do setor imobiliário, tornando-se conhecida como uma das melhores e mais latentes do cenário imobiliário brasileiro.