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LLucas Melo25/03/2025

Considero o setor de alcool e açúcar bastante essencial, logo des de que o mundo e mundo a cana estava presente na humanidade e você observa os lucros consistentes da empresa no ano da pandemia (2020); logo vi essa portunidade de compra.

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Dados da Empresa

CNPJ

51.466.860/0001-56

Valor de Mercado

R$ 5,1 bi

Quantidade de Ações

332,43 mi

Segmento de Listagem

NOVO MERCADO

Data de IPO

12/02/2007

Indicadores Chave

P/L

9.96

P/VP

0.74

DY

5.90%

Tag Along

100.00%

Free float

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AzulimEmpresa considerada confiável
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EMBR3

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Dados Demonstrativos de Resultados

INDICADORES

ÚLTIMO EXERCÍCIO

Últimos trimestre

Receita líquida
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.857.161.000,00
Último trimestreR$ 1.857.161.000,00
Lucro bruto
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 432.552.000,00
Último trimestreR$ 432.552.000,00
Ebitda
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.517.403.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 303.448.000,00
Último trimestreR$ 303.448.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 62.829.000,00
Último trimestreR$ 62.829.000,00

Fluxo de Caixa

métricas20242023202220212020
valorAH %
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Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido atividades investimento

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Histórico de dividendos

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Previsão de dividendos
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Tudo sobre SMTO3

  • Setor

    Consumo não Cíclico
  • Subsetor

    Alimentos Processados
  • Segmento

    Açucar e Alcool
  • CNPJ

    51.466.860/0001-56

Comunicados e Informes

DataTítulo

Dividend yield

5.90%

P/L

9.96

P/VP

0.74

LPA

1.54

VPA

20.86

EV/EBITDA

8.68

EV/EBIT

8.68

P/EBITDA

3.51

P/EBIT

3.51

P/RECEITA (PSR)

0.69

P/FCO

1.76

P/FCL

2.79

EV/Receita líquida

1.71

EV/FCO

4.35

EV/FCL

6.89

Earning Yield

11.52%

Enterprise value

R$ 13 bi

Valor de mercado

R$ 5,1 bi

Dív. líq./EBITDA

5.17

Dív. líquida/PL

1.09

Dívida líquida

R$ 7,5 bi

Liq. corrente

2.50

PL/Ativos

0.31(2024)

Passivos/Ativos

0.69(2024)

Liq. seca

2.20(2024)

Liq. imediata

0.35(2024)

Margem bruta

23.13%

Margem EBITDA

19.76%

Margem EBIT

19.76%

Margem líquida

6.96%

ROE

7.40%

ROIC

8.33%

ROA

2.34%

Payout

29.57%

Giro do ativo

0.34

CAGR receita (5 anos)

11.37%

CAGR lucro líquido (5 anos)

-11.15%

CAGR EBIT (5 anos)

14.34%

CAGR EBITDA (5 anos)

-1.32%

Comparador de Ações

IndicadorSMTO3SMTO3JALL3JALL3
P/L
9.96-11.73
P/VP
0.740.40
D.Y.
5.90%1.93%
Valor de mercado
R$ 5,1 biR$ 792 mi
Dív. líq./EBITDA
5.1720.70
Margem líquida
6.96%-2.77%
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 29.983.236,76R$ 2.873.266,58

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Quantidade de ações

332,43 mi

Data IPO

12/02/2007

Segmento de listagem

NOVO MERCADO

Sobre a empresa

A São Martinho S.A. é uma empresa do setor sucroenergético, ou seja, especializada na produção de energia por meio da cana-de-açúcar. Ao todo, a empresa possui capacidade de moagem de, aproximadamente, 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, com área agrícola de 300 mil hectares. Além disso, a empresa dispõe de 820 mil toneladas de açúcar, na capacidade de estocagem, e 700 mil m³ de etanol.

São Martinho - SMTO3

Por conta da capacidade de produção, a São Martinho é classificada com uma das maiores empresas do setor sucroenergético do país. De forma geral, a empresa opera com quatro unidades, sendo a Usina São Martinho, região de Ribeirão Preto (SP); Usina Boa Vista, em Quirinópolis (GO); Usina Iracema, região de Limeira (SP) e Usina Santa Cruz, localizada no município de Américo Brasiliense, em SP.

A produção é focada em açúcar e etanol, onde as usinas São Martinho, Iracema e Santa Cruz são responsáveis pela produção de ambos os produtos e a Usina Boa Vista é especializada apenas na produção de etanol. O principal meio de produção é a queima do bagaço da cana, onde a empresa consegue manter a autossuficiência e, em casa de excedentes, a São Martinho realiza a venda.

São Martinho - SMTO3

Um dos principais diferencias da São Martinho é a plataforma logística para escoamento de produtos. Isso porque, a empresa conta com capacidade de armazenagem alta, além de ser beneficiada com a proximidade de ferrovias e rodovias importantes para o comercialização. Além disso, a produção escoada é em tempo real e a empresa possui um ramal ferroviário próprio.

A história da São Martinho começou com o sonho da família italiana Ometto, que veio para o Brasil em busca de melhores condições de vida, no final do século XIX. A ideia inicial, era construir algo em que a família pudesse se consolidar. Assim, a família italiana se fixou no interior de São Paulo, onde começaram a trabalhar na pavimentação de uma trajetória que, mais tarde, se tornaria de grande sucesso.

São Martinho - SMTO3

O primeiro engenho de cana-de-açúcar foi montando, em 1914, no sítio Olaria. Já a produção de cana da família ocorreu, pela primeira vez, em 1932, na Fazenda Boa Vista, região de Limeira. Logo mais, em 1937, a família Ometto construiu a primeiro destilaria de álcool ao comprar, em Iracemápolis (SP), a Usina Iracema.

Além da produção de álcool, a usina também passou a fabricar açúcar, em 1946. A Usina São Martinho, localizada na cidade de Pradópolis (SP), foi adquirida, em 1949, e logo se transformou em uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo.

Ambas as usinas cresceram exponencialmente ao longo da história, bem como se modernizaram com processos de produção voltados para a obtenção de açúcar e etanol. Além disso, a São Martinho desenvolveu uma estrutura unificada, com o intuito de tornar a produção mais profissionalizada e moderna.

São Martinho - SMTO3