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As informações apresentadas são apenas para fins informativos e vêm de fontes públicas como: B3, CVM, Tesouro Nacional e RI das empresas. Os dados são calculados com base nessas informações. O site AUVP Analítica não tem o objetivo de sugerir a compra ou venda de ativos. Por isso, não nos responsabilizamos por decisões tomadas com base nas informações apresentadas.

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RAIZ4
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Comentários

AAnderson Cunha15/05/2025

Turnaround em andamento, será efetivo para reverter prejuizo ? Sera beneficiada no contexto de guerra tarifaria ? Como um negocio de 143 bilhoes pode valer .91 do patrimonio ?

JJoão Pedro Langaro Ortega23/05/2025

A margem é muito comprimida e o endividamento é muito alto. Tenho e tô no prejuízo.

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PRIO3
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CAGR receita (5 anos)

CAGR lucro líquido (5 anos)

CAGR EBIT (5 anos)

CAGR EBITDA (5 anos)

Dados da Empresa

CNPJ

33.453.598/0001-23

Valor de Mercado

R$ 17 bi

Quantidade de Ações

1,35 bi

Segmento de Listagem

BOVESPA NÍVEL 2

Data de IPO

05/08/2021

Indicadores Chave

P/L

-2.36

P/VP

0.88

DY

0.60%

Tag Along

100.00%

Free float

11.76%

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BombaNão é considerada viável para estudo

Dados Demonstrativos de Resultados

INDICADORES

ÚLTIMO EXERCÍCIO

Últimos trimestre

Receita líquida
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 197.541.732.000,00
Último trimestreR$ 66.872.368.000,00
Lucro bruto
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 2.910.357.000,00
Último trimestreR$ 2.910.357.000,00
Ebitda
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 4.928.568.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 4.745.046.000,00
Último trimestreR$ 177.064.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIO-R$ 1.662.993.000,00
Último trimestre-R$ 2.570.591.000,00

Fluxo de Caixa

métricas20242023202220212020
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido atividades investimento

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  • Setor

    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor

    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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    Exploração. Refino e Distribuição
  • CNPJ

    33.453.598/0001-23

Comunicados e Informes

DataTítulo

Indicadores

Dividend yield

0.60%

P/L

-2.36

P/VP

0.88

LPA

-0.71

VPA

1.92

EV/EBITDA

25.08

EV/EBIT

31.53

P/EBITDA

6.04

P/EBIT

7.60

P/RECEITA (PSR)

0.06

P/FCO

-28.00

P/FCL

-1.75

EV/Receita líquida

0.25

EV/FCO

-123.21

EV/FCL

-7.27

Earning Yield

3.17%

Enterprise value

R$ 72 bi

Valor de mercado

R$ 17 bi

Dív. líq./EBITDA

19.04

Dív. líquida/PL

2.76

Dívida líquida

R$ 55 bi

Liq. corrente

1.14

PL/Ativos

0.12(2024)

Passivos/Ativos

0.87(2024)

Liq. seca

1.09(2024)

Liq. imediata

0.47(2024)

Margem bruta

3.44%

Margem EBITDA

1.01%

Margem EBIT

0.80%

Margem líquida

-2.56%

ROE

-36.94%

ROIC

1.29%

ROA

-5.10%

Payout

-0.85%(2024)

Giro do ativo

1.99

CAGR receita (5 anos)

20.01%

CAGR lucro líquido (5 anos)

0.00%

CAGR EBIT (5 anos)

9.23%

CAGR EBITDA (5 anos)

3.91%

Quantidade de ações

1,35 bi

Data IPO

05/08/2021

Segmento de listagem

BOVESPA NÍVEL 2

Sobre a empresa

A Raízen é uma empresa  integrada de energia, que atua na produção e comercialização de etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Sendo que ela é a principal empresa do segmento sucroalcooleiro.

Isso porque ela não apenas é a maior fabricante de etanol de cana de açúcar do Brasil, como também é a maior exportadora individual de açúcar dentro do mercado internacional.

Para fazer a comercialização dos seus produtos e serviços, a Raízen tem postos de serviço e lojas de distribuição da marca Shell, que atua no Brasil e na Argentina. 

Raízen - RAIZ4

Por ano, a companhia produz mais de 2,5 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar, que são destinados ao mercado interno e externo. 

Além disso, a empresa produz 73 milhões de toneladas de açúcar anualmente e conta com uma capacidade instalada de produção de 1 GW de energia derivada do bagaço da cana.

A empresa também faz a comercialização de mais de 25 bilhões de litros de combustível para o transporte e para a indústria e abastece mais de 7 mil postos de serviço da Shell e 66 aeroportos.

Enfim, para dar conta de tudo isso, a empresa conta com 26 unidades de produção, 65 terminais de distribuição e mais de 30 mil colaboradores.

A história da Raízen teve início em 2011, por meio da Joint Venture entre a Shell e a Cosan. O ano seguinte foi de consolidação para a Raízen.

Houve ainda a criação da Joint Venture Raízen MIME, que ajudou a reforçar a presença da empresa no sul do Brasil.

Raízen - RAIZ4

O ano de 2013 foi marcado pela inauguração do 1º etanolduto para o transporte exclusivo de etanol. Além disso, foi feita a primeira emissão de debêntures da Raízen Energia no mercado.

Já em 2014 ocorreu a inauguração do terminal Porto Nacional e em 2015 a empresa bateu o recorde de exportação de açúcar.

Em 2015 também houve a inauguração da planta de etanol de 2º geração e a inauguração do terminal de Rondonópolis – MT.

Posteriormente, em 2017, foi feita a inauguração do terminal de Marabá e ocorreu a primeira emissão de bonds no mercado internacional.

Raízen - RAIZ4

O ano de 2018 foi marcado pela compra dos ativos da Shell na Argentina e, em 2019, a empresa inaugurou a primeira planta de energia solar, em Piracicaba.

Por fim, em 2021 a empresa realizou a sua abertura de capital na bolsa de valores. Sendo que o IPO da Raízen foi o maior do ano, pois movimentou quase 7 bilhões de reais.