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As informações apresentadas são apenas para fins informativos e vêm de fontes públicas como: B3, CVM, Tesouro Nacional e RI das empresas. Os dados são calculados com base nessas informações. O site AUVP Analítica não tem o objetivo de sugerir a compra ou venda de ativos. Por isso, não nos responsabilizamos por decisões tomadas com base nas informações apresentadas.

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PRIO3
PRIO S.A.PRIO S.A.
PRIO3
R$ 42,85
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
R$ 42,85
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Comentários

GGustavo Ramos May17/03/2025

Boa tarde. Por gentileza, seria possível conferir os indicadores da PRIO3 aqui da AUVP Analítica? Estou comparando com outros sites (17.03.2025, 12h20min.) e aqui na AUVP está bem diverso. Por exemplo: P/L aqui está 7.10 e o V/VP 1.91, enquanto em outros sites mostram P/L 3,42 e P/VP 1,36. Outros indicadores, como Div.Liq./EBITDA e ROE também bem diferentes.

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EV/EBITDA

EV/EBIT

P/EBITDA

P/EBIT

P/RECEITA (PSR)

P/FCO

P/FCL

EV/Receita líquida

EV/FCO

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Valor de mercado

Dív. líq./EBITDA

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CAGR receita (5 anos)

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Ativos relacionados

CSAN3
CSAN3

COSAN S.A.


RPMG3
RPMG3

REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A.


UGPA3
UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.


PETR3
PETR3

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS


Dados da Empresa

CNPJ

10.629.105/0001-68

Valor de Mercado

R$ 38 bi

Quantidade de Ações

896,34 mi

Segmento de Listagem

NOVO MERCADO

Data de IPO

25/10/2010

Indicadores Chave

P/L

3.39

P/VP

1.44

DY

0.16%

Tag Along

100.00%

Free float

85.10%

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AzulimEmpresa considerada confiável: Todos os critérios são viáveis.
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Dados Demonstrativos de Resultados

INDICADORES

ÚLTIMO EXERCÍCIO

Últimos trimestre

Receita líquida
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 4.440.809.000,00
Último trimestreR$ 4.440.809.000,00
Lucro bruto
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.400.923.000,00
Último trimestreR$ 1.400.923.000,00
Ebitda
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 6.945.461.000,00
Último trimestre--
Ebit
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 1.066.358.000,00
Último trimestreR$ 1.066.358.000,00
Lucro Líquido
ÚLTIMO EXERCÍCIOR$ 2.072.659.000,00
Último trimestreR$ 2.072.659.000,00

Fluxo de Caixa

métricas20242023202220212020
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
valorAH %
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido atividades investimento

Histórico de Lucro e Receita

Carregando dados

Histórico de dividendos

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Tudo sobre PRIO3

  • Setor

    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor

    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento

    Exploração. Refino e Distribuição
  • CNPJ

    10.629.105/0001-68

Comunicados e Informes

DataTítulo

Indicadores

Dividend yield

0.16%(2023)

P/L

3.39

P/VP

1.44

LPA

12.64

VPA

29.68

EV/EBITDA

7.81

EV/EBIT

8.96

P/EBITDA

5.33

P/EBIT

6.11

P/RECEITA (PSR)

2.46

P/FCO

4.62

P/FCL

7.14

EV/Receita líquida

3.61

EV/FCO

6.77

EV/FCL

10.47

Earning Yield

11.17%

Enterprise value

R$ 56 bi

Valor de mercado

R$ 38 bi

Dív. líq./EBITDA

2.48

Dív. líquida/PL

0.67

Dívida líquida

R$ 18 bi

Liq. corrente

3.19

PL/Ativos

0.47(2024)

Passivos/Ativos

0.53(2024)

Liq. seca

1.83(2024)

Liq. imediata

1.08(2024)

Margem bruta

43.99%

Margem EBITDA

46.22%

Margem EBIT

40.30%

Margem líquida

72.61%

ROE

42.58%

ROIC

0.78%

ROA

20.68%

Payout

1.24%(2023)

Giro do ativo

0.28

CAGR receita (5 anos)

54.27%

CAGR lucro líquido (5 anos)

42.22%

CAGR EBIT (5 anos)

54.44%

CAGR EBITDA (5 anos)

48.34%

Quantidade de ações

896,34 mi

Data IPO

25/10/2010

Segmento de listagem

NOVO MERCADO

Sobre a empresa

A PetroRio é atualmente a maior produtora independente de petróleo do Brasil e uma das dez maiores produtoras do país. Sua atividade principal é a produção e exploração de petróleo e gás natural. 

A empresa também é especializada em investimentos e na recuperação de ativos em produção. Desse modo, ela atua na gestão de reservatório e em melhorias de campos de exploração maduros, ou seja, poços que já foram explorados mas que podem ter sua exploração prolongada. 

PetroRio - PRIO3

A operação da PetroRio está centrada principalmente em três campos de exploração de petróleo, que são os Campos de Polvo, Frade e Manati. Sendo que os dois primeiros campos estão na Bacia de Campos no Estado do Rio de Janeiro. Já o campo Manati está na Camamu Almada, na Bahia. Porém, no momento, o portfólio da empresa conta com 4 fontes de exploração:

  • Frade (100% da PetroRio):

  • Polvo (100% da PetroRio);

  • Tubarão martelo (participação de 80% da PetroRio);

  • Manati (participação de 10% da PetroRio).

Além disso, a companhia adquiriu participação de 35,7% no campo de Wahoo e 60% no campo de Itaipu, tornando-se a operadora de ambos.

Responsabilidade ambiental e social

Em relação ao meio ambiente, a PetroRio tem como princípio que a eficiência operacional e confiabilidade nos ativos são os atributos principais para a redução da emissão de CO2, queima de gás e energia consumida nas operações.

Sendo assim, entre 2018 e 2020 a empresa conseguiu uma redução de 5,4% das emissões de CO2 por barril produzido. Já entre 2019 e 2020, a PetroRio conseguiu uma redução de 1% no consumo e energia por barril.

Além da preocupação com o meio ambiente, a empresa também apresenta números interessantes em relação aos seus trabalhadores. Por exemplo, em dezembro de 2020, o Campo de Frade atingiu a marca de 3.300 dias sem acidentes. 

PetroRio - PRIO3

Além de medidas visando a redução de acidentes, a PetroRio também realizou iniciativas voltadas para o bem estar dos colaboradores como, por exemplo, o Instituto Reação e o Teatro PetroRio Online. 

Uma curiosidade é que cerca de 80% dos funcionários da PetroRio são acionistas da empresa e a compra de ações por parte dos funcionários é incentivada pela companhia.

Tantos funcionários como acionistas da companhia, certamente faz com que os funcionários se preocupem mais com a empresa e se dediquem mais ao seu trabalho, já que existe uma certa mentalidade de que eles também são donos do negócio.

A PetroRio foi fundada em outubro de 2008, no Rio de Janeiro. Inicialmente ela se chamava BN 16 Participações LTDA. Posteriormente, ela foi transformada em sociedade anônima de capital fechado e seu nome foi trocado para HRT Participações em Petróleo S.A.

Por fim, em 2015 a atual gestão assumiu e fez a reestruturação do negócio, deu novo direcionamento estratégico e mudou o nome da empresa para PetroRio S.A. 

PetroRio - PRIO3

A estratégia principal de crescimento da PetroRio ao longo da sua trajetória, foi a realização de várias aquisições. Por exemplo, em 2017 a empresa comprou 100% da Brasoil no Brasil, e passou a assumir uma participação de 10% no campo de gás natural de Manati.

Além disso, em 2018 a PetroRio comprou a Frade Japão Petróleo LTDA que possuía 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade. Como resultado dessa aquisição, a empresa teve um aumento de cerca de 25% em sua produção.

Nesse mesmo ano, a empresa realizou a segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo que exigiu um investimento de US$ 50 milhões para a realização de três novos poços.

Sendo que a primeira etapa havia sido realizada em 2016 e tinha resultado no aumento de 20% na produção e volume de reservas do campo. Já em 2019 a PetroRio fechou um acordo com a Chevron para a compra de 51,74% da empresa no Campo de Frade. 

PetroRio - PRIO3

Em 2020 uma notícia fez com que a PetroRio entrasse no radar de muitos investidores. Ela anunciou a aquisição de duas fatias em dois campos de pré-sal. A PetroRio sempre foi concentrada em campos de petróleo maduro, mas o anúncio da compra de poços novos para explorar e ampliar a capacidade de produção, foi bem vista pelo mercado.

O acordo foi realizado com a britânica BP Energy do Brasil e determinada a aquisição de 35,7% do campo de Wahoo e 60% do campo de Itaipu, ambos na Bacia de Campos. A compra custou US$ 100 milhões e colocou a empresa em um novo patamar de competição no setor.