RAIL3- R$ 20,05
RUMO S.A.
Cotação
P/L
Dividend Yield (DY)
P/VP
Indicadores
Dividend yield (12 meses)
P/L
P/VP
EV/Receita líquida
EV/FCO
P/EBITDA
P/RECEITA (PSR)
P/FCO
EV/EBITDA
EV/FCL
P/EBIT
P/FCL
EV/EBIT
Enterprise value
Valor de mercado
VPA
LPA
Payout
Custo da dívida
Liq. corrente
PL/Ativos
Dív. líq./EBITDA
Liq. seca
Passivos/Ativos
Liq. imediata
Dív. líquida/PL
Margem bruta
Margem EBITDA
Margem EBIT
Margem líquida
ROE
ROIC
ROA
Giro do ativo
CAGR
CAGR receita (5 anos)
Tag along
Dados Balanço Patrimonial
Gráfico de ativos e passivos
Ativo
patrimônio líquido
dívida líquida
dívida bruta
Dados Demonstrativos de Resultados
Último exercício
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Últimos trimestre
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Fluxo de Caixa
2024 | AH % | 2023 | AH % | 2022 | AH % | 2021 | AH % | 2020 | AH % | |||||||
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Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Caixa gerado nas operações | ||||||||||||||||
Lucro líquido | ||||||||||||||||
Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Resultado de equivalência patrimonial | ||||||||||||||||
Depreciação/amortização | ||||||||||||||||
Variações nos ativos e passivos |
CLASSIFICAÇÃO DE VIABILIDADE
Classificação
Para o cálculo de viabilidade são utilizados 4 indicadores fundamentalistas.
CONTEÚDO PARA ASSINANTES
Saiba se o ativo é viável ou é bomba.
Preço Justo | Fórmula de Graham
Empresa sem indicadores viáveis para Graham
Preço Topo | Método Bazin
Preço Justo
wbk6i
Preço Atual
fr1d3z
Histórico de dividendos
Carregando dados
Histórico de Lucro e Receita
Carregando dados
Comunicados e Informes
Ano | P/L | P/VP | VPA | Dívida líquida | Margem líquida | EBITDA | EBIT | P/EBITDA | Valor de mercado |
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2024 | -41.88 | 2.66 | 7.71 | R$ 10 bi | -7.12% | 4447294000.00 | 2135924000.00 | 8.56 | R$ 37 bi |
2023 | 58.97 | 2.72 | 8.45 | R$ 12 bi | 6.60% | 5650308000.00 | 3474474000.00 | 7.53 | R$ 43 bi |
2022 | 67.16 | 2.27 | 8.19 | R$ 9,4 bi | 5.22% | 5003117000.00 | 3036172000.00 | 6.90 | R$ 35 bi |
2021 | 211.52 | 2.23 | 7.98 | R$ 12 bi | 2.09% | 3350417000.00 | 1519734000.00 | 9.83 | R$ 33 bi |
2020 | 117.13 | 2.38 | 8.08 | R$ 12 bi | 4.37% | 3807992000.00 | 1948481000.00 | 9.37 | R$ 36 bi |
2019 | 61.60 | 5.80 | 5.35 | R$ 9,8 bi | 11.09% | 3829428000.00 | 2113246000.00 | 12.64 | R$ 48 bi |
2018 | 115.52 | 3.93 | 5.15 | R$ 10 bi | 4.15% | 3242049000.00 | 1750743000.00 | 9.73 | R$ 32 bi |
2017 | -93.09 | 3.10 | 4.97 | R$ 9,5 bi | -4.35% | 2757026000.00 | 1415339000.00 | 8.73 | R$ 24 bi |
2016 | -10.82 | 2.11 | 4.04 | R$ 7,3 bi | -24.41% | 1579047000.00 | 287740000.00 | 7.21 | R$ 11 bi |
2015 | -9.72 | 5.68 | 2.97 | R$ 5,1 bi | -28.70% | 1037679000.00 | -18242000.00 | 11.15 | R$ 12 bi |
Tudo sobre RAIL3
- Bens Industriais
Setor
- Transporte
Sub-setor
- Transporte Ferroviário
Segmento
- 02.387.241/0001-60
CNPJ
QUANTIDADE DE AÇÕES
1,9 biPrincipais produtos e serviços
Sobre a empresa
A Rumo S.A. é uma empresa ferroviária e de logística do Brasil que, atualmente, ocupa a posição de maior operadora de logística dentre as empresas do mesmo setor da América Latina. A companhia é controlada pela Cosan Logística e possui concessão de serviços de terminais portuários e de ferrovia por meio da atuação de 10 empresas, incluindo suas próprias coligadas e controladoras.
A atuação da companhia é voltada para a prestação de serviços ferroviários, distribuídos em 13,4 km de linhas, onde opera por meio de quatro serviços de elevação portuária. O transporte principal da empresa é focado em grãos, cerca de 75%, onde são levados para os principais portos de commodities do Brasil: Santos, Paranaguá e São Francisco.
Além disso, a empresa possui cinco concessões ferroviárias, sendo elas: Malha Paulista, Malha Norte, Malha Sul, Malha Oeste e Malha Central, conhecida antigamente como Ferrovia Norte-Sul. As concessões se estendem, ainda, sobre outros estados, como São Paulo e Tocantins, bem como pela região Centro-Oeste e região Sul.
Também como parte da prestação de serviços, focada em elevação portuária, a Rumo está presente no Porto de Santos/SP, através da controladora Elevações Portuárias S.A. Dentre os principais serviços oferecidos pela empresa se destacam:
- Transporte Ferroviário;
- Operações de Terminais e Armazenagem;
- Painel de Oportunidades;
- Logística de Contêineres.
A Rumo passou a integrar o Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da da Bolsa de Valores brasileira, em 2015, assim que as ações da América Latina Logística (ALL) foram incorporadas pela empresa. Com isso, a empresa passou a emitir apenas ações ordinárias e passou a divulgar os resultados das demonstrações financeiras no Padrão GAAP ou IFRS.
Bem como, a Rumo também faz parte do Índice Bovespa, onde a carteira teórica de ações representa 80% dos negócios realizados no ambiente da Bolsa de Valores. Os acionistas que investem nas ações ordinárias, além de participar das assembleias com direito a voto, também possuem direito ao recebimento de proventos e dividendos.
História da empresa
A Rumo S.A. é uma empresa ferroviária e de logística do Brasil formada pela fusão entre a Rumo Logística e a América Latina Logística (ALL). Portanto, a história de ambas as empresas teve início em 1999, quando a ALL foi fundada.
A ALL realizou a abertura de capital em 2004 e, dois anos depois, adquiriu a Brasil Ferrovias. Mais tarde, em 2010, a empresa aderiu ao Novo Mercado, o mais alto nível de governança da B3.
Já a Rumo, fundada como subsidiária da Cosan em 2008, nasceu como uma empresa que possuía como principal foco de atuação a exportação de açúcar. A proposta de fusão de ambas as empresas surgiu, então, em 2014, onde o processo foi concluído apenas em 2015. Com a fusão, a empresa teve aumento considerável de capital, entre os anos de 2016 e 2017.
Ainda em 2015, quando o processo de fusão de ambas as empresas foi concluído, a Rumo obteve, com a troca de ações, um adicional de 13 mil km na malha ferroviária, além de 966 locomotivas, com cerca de 28 mil vagões e 19 milhões de toneladas de capacidade de elevação no Porto de Santos.
Atualmente, a empresa se enquadra como a maior do segmento de logística do sistema ferroviário do país. Os ativos da companhia abrangem as Malhas Norte, Sul, Oeste e a Malha Paulistana, bem como parte da Malha Central, conhecida antigamente como Ferrovia Norte-Sul.
A Rumo, atualmente, possui 12 terminais de transbordo, que juntos possuem capacidade de armazenar aproximadamente 900 toneladas de grãos. Além disso, a empresa possui participação em 6 terminais portuários, além de 1 no Porto de Paranaguá e 5 terminais no Porto de Santos.
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