AUVP
RAIL3

RAIL3- R$ 20,05

RUMO S.A.

Cotação

R$ 20,05

P/L

-41.88

Dividend Yield (DY)

0.46%

P/VP

2.66

Indicadores

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Dados Balanço Patrimonial

Gráfico de ativos e passivos

Ativo

R$ 49.207.112.000,00

patrimônio líquido

R$ 15.671.352.000,00

dívida líquida

R$ 10.079.870.000,00

dívida bruta

R$ 19.625.258.000,00

Dados Demonstrativos de Resultados

Último exercício

Receita líquida

R$ 10.937.716.000,00

Lucro bruto

R$ 4.099.284.000,00

Ebitda

R$ 5.650.308.000,00

Ebit

R$ 3.474.474.000,00

Lucro Líquido

R$ 721.917.000,00

Últimos trimestre

Receita líquida

R$ 3.574.737.000,00

Lucro bruto

R$ 1.767.183.000,00

Ebitda

--

Ebit

-R$ 856.114.000,00

Lucro Líquido

-R$ 1.742.596.000,00

Fluxo de Caixa

2024AH %2023AH %2022AH %2021AH %2020AH %
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro líquido
Caixa líquido atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação/amortização
Variações nos ativos e passivos

CLASSIFICAÇÃO DE VIABILIDADE

classification

Classificação

Para o cálculo de viabilidade são utilizados 4 indicadores fundamentalistas.

CONTEÚDO PARA ASSINANTES

Saiba se o ativo é viável ou é bomba.

Preço Justo  | Fórmula de Graham

Empresa sem indicadores viáveis para Graham

Preço Topo | Método Bazin

Preço Justo

wbk6i

Preço Atual

fr1d3z

Histórico de dividendos

Carregando dados

Histórico de Lucro e Receita

Carregando dados

Comunicados e Informes

Ano
P/L
P/VP
VPA
Dívida líquida
Margem líquida
EBITDA
EBIT
P/EBITDA
Valor de mercado
2024-41.882.667.71R$ 10 bi-7.12%4447294000.002135924000.008.56R$ 37 bi
202358.972.728.45R$ 12 bi6.60%5650308000.003474474000.007.53R$ 43 bi
202267.162.278.19R$ 9,4 bi5.22%5003117000.003036172000.006.90R$ 35 bi
2021211.522.237.98R$ 12 bi2.09%3350417000.001519734000.009.83R$ 33 bi
2020117.132.388.08R$ 12 bi4.37%3807992000.001948481000.009.37R$ 36 bi
201961.605.805.35R$ 9,8 bi11.09%3829428000.002113246000.0012.64R$ 48 bi
2018115.523.935.15R$ 10 bi4.15%3242049000.001750743000.009.73R$ 32 bi
2017-93.093.104.97R$ 9,5 bi-4.35%2757026000.001415339000.008.73R$ 24 bi
2016-10.822.114.04R$ 7,3 bi-24.41%1579047000.00287740000.007.21R$ 11 bi
2015-9.725.682.97R$ 5,1 bi-28.70%1037679000.00-18242000.0011.15R$ 12 bi

Tudo sobre RAIL3

  • Setor

    Bens Industriais
  • Sub-setor

    Transporte
  • Segmento

    Transporte Ferroviário
  • CNPJ

    02.387.241/0001-60

QUANTIDADE DE AÇÕES

1,9 bi

Principais produtos e serviços

Prestar Serviços de Transporte de Cargas Através Dos Modais Ferroviário E Rodoviário. Dentre Outros. Isoladamente Ou Combinados Entre Si de Forma Intermodal Ou Multimodal. Entre Outros.

Sobre a empresa

A Rumo S.A. é uma empresa ferroviária e de logística do Brasil que, atualmente, ocupa a posição de maior operadora de logística dentre as empresas do mesmo setor da América Latina. A companhia é controlada pela Cosan Logística e possui concessão de serviços de terminais portuários e de ferrovia por meio da atuação de 10 empresas, incluindo suas próprias coligadas e controladoras. 

Rumo Logística - RAIL3

A atuação da companhia é voltada para a prestação de serviços ferroviários, distribuídos em 13,4 km de linhas, onde opera por meio de quatro serviços de elevação portuária. O transporte principal da empresa é focado em grãos, cerca de 75%, onde são levados para os principais portos de commodities do Brasil: Santos, Paranaguá e São Francisco. 

Além disso, a empresa possui cinco concessões ferroviárias, sendo elas: Malha Paulista, Malha Norte, Malha Sul, Malha Oeste e Malha Central, conhecida antigamente como Ferrovia Norte-Sul. As concessões se estendem, ainda, sobre outros estados, como São Paulo e Tocantins, bem como pela região Centro-Oeste e região Sul. 

Também como parte da prestação de serviços, focada em elevação portuária, a Rumo está presente no Porto de Santos/SP, através da controladora Elevações Portuárias S.A. Dentre os principais serviços oferecidos pela empresa se destacam:

  • Transporte Ferroviário;
  • Operações de Terminais e Armazenagem;
  • Painel de Oportunidades;
  • Logística de Contêineres.

Rumo Logística - RAIL3

A Rumo passou a integrar o Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da da Bolsa de Valores brasileira, em 2015, assim que as ações da América Latina Logística (ALL) foram incorporadas pela empresa. Com isso, a empresa passou a emitir apenas ações ordinárias e passou a divulgar os resultados das demonstrações financeiras no Padrão GAAP ou IFRS. 

Bem como, a Rumo também faz parte do Índice Bovespa, onde a carteira teórica de ações representa 80% dos negócios realizados no ambiente da Bolsa de Valores. Os acionistas que investem nas ações ordinárias, além de participar das assembleias com direito a voto, também possuem direito ao recebimento de proventos e dividendos. 

História da empresa

A Rumo S.A. é uma empresa ferroviária e de logística do Brasil formada pela fusão entre a Rumo Logística e a América Latina Logística (ALL). Portanto, a história de ambas as empresas teve início em 1999, quando a ALL foi fundada. 

A ALL realizou a abertura de capital em 2004 e, dois anos depois, adquiriu a Brasil Ferrovias. Mais tarde, em 2010, a empresa aderiu ao Novo Mercado, o mais alto nível de governança da B3. 

Rumo Logística - RAIL3

Já a Rumo, fundada como subsidiária da Cosan em 2008, nasceu como uma empresa que possuía como principal foco de atuação a exportação de açúcar. A proposta de fusão de ambas as empresas surgiu, então, em 2014, onde o processo foi concluído apenas em 2015. Com a fusão, a empresa teve aumento considerável de capital, entre os anos de 2016 e 2017. 

Ainda em 2015, quando o processo de fusão de ambas as empresas foi concluído, a Rumo obteve, com a troca de ações, um adicional de 13 mil km na malha ferroviária, além de 966 locomotivas, com cerca de 28 mil vagões e 19 milhões de toneladas de capacidade de elevação no Porto de Santos. 

Atualmente, a empresa se enquadra como a maior do segmento de logística do sistema ferroviário do país. Os ativos da companhia abrangem as Malhas Norte, Sul, Oeste e a Malha Paulistana, bem como parte da Malha Central, conhecida antigamente como Ferrovia Norte-Sul.

Rumo Logística - RAIL3

A Rumo, atualmente, possui 12 terminais de transbordo, que juntos possuem capacidade de armazenar aproximadamente 900 toneladas de grãos. Além disso, a empresa possui participação em 6 terminais portuários, além de 1 no Porto de Paranaguá e 5 terminais no Porto de Santos. 

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