Tenho Petr4 e sigo comprando. Ótima empresa.
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TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
|---|
Ano | Giro do ativo | Custo da dívida | Liquidez imediata | Liquidez seca | Passivos/Ativos | PL/Ativos | Margem EBIT | Margem EBITDA | EV/FCL | EV/FCO | EV/Receita líquida | CAPEX | P/FCL | P/FCO | FCL/Ação | FCO/Ação | Índice de Basileia | Tag along | Liquidez corrente | Enterprise value | Dívida líquida/PL | Dívida líquida/EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47 | - | 0.25 | 0.67 | 0.64 | - | 33.01% | 46.62% | 3.85 | 3.85 | 1.60 | - | 2.45 | 2.45 | R$ 16 | R$ 16 | - | 100.00% | 0.90 | R$ 800 bi | 0.71 | 1.13 | R$ 536 bi | 2.19 | 3.09 | 4.85 | 3.44 | 1.02 | 15.87% | 52.24% | 6.07 | 83.60% | 10.55% | 7.48% | 18.95% | 21.21% | 6.43 | 28.63 | 16.69% | 1.36 |
| 2023 | 0.49 | - | 0.38 | 0.73 | 0.64 | 0.36 | 36.98% | 49.91% | 3.37 | 3.37 | 1.42 | - | 2.25 | 2.25 | R$ 17 | R$ 17 | - | - | 0.96 | R$ 727 bi | 0.60 | 0.89 | R$ 499 bi | 1.90 | 2.57 | 3.84 | 2.84 | 0.95 | 24.45% | 52.72% | 9.60 | 77.36% | 7.91% | 11.91% | 20.05% | 32.90% | 3.88 | 29.16 | - | 1.28 |
| 2022 | 0.66 | - | 0.25 | 0.72 | 0.63 | 0.37 | 45.89% | 56.52% | 2.23 | 2.23 | 0.89 | - | 1.25 | 1.25 | R$ 20 | R$ 20 | - | - | 1.00 | R$ 570 bi | 0.62 | 0.62 | R$ 346 bi | 0.88 | 1.09 | 1.94 | 1.57 | 0.50 | 29.47% | 52.10% | 14.49 | 115.72% | 17.72% | 19.35% | 32.37% | 52.13% | 1.69 | 27.80 | - | 0.88 |
| 2021 | 0.47 | - | 0.43 | 0.95 | 0.60 | 0.40 | 46.58% | 60.50% | 3.22 | 3.22 | 1.44 | - | 1.83 | 1.83 | R$ 16 | R$ 16 | - | - | 1.25 | R$ 654 bi | 0.69 | 0.97 | R$ 388 bi | 1.36 | 1.76 | 3.10 | 2.39 | 0.82 | 23.70% | 48.52% | 8.22 | 68.75% | 9.88% | 11.02% | 23.28% | 27.69% | 3.46 | 29.69 | - | 0.96 |
| 2020 | 0.28 | - | 0.45 | 0.83 | 0.68 | 0.31 | 18.24% | 39.67% | 4.74 | 4.74 | 2.58 | - | 2.50 | 2.50 | R$ 11 | R$ 11 | - | - | 1.04 | R$ 702 bi | 1.06 | 3.04 | R$ 373 bi | 3.43 | 7.45 | 14.14 | 6.50 | 1.36 | 2.30% | 45.56% | 0.48 | 28.63% | -3.29% | 0.63% | 6.19% | 2.03% | 59.19 | 23.64 | - | 1.20 |
| 2019 | 0.33 | - | 0.26 | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 27.03% | 46.39% | 7.13 | 7.13 | 2.40 | - | 3.87 | 3.87 | R$ 7,8 | R$ 7,8 | - | - | 0.97 | R$ 725 bi | 1.08 | 2.27 | R$ 407 bi | 2.81 | 4.82 | 8.87 | 5.17 | 1.30 | 13.56% | 40.40% | 3.14 | 21.99% | -2.17% | 4.42% | 10.10% | 13.86% | 9.61 | 22.66 | - | 1.33 |
| 2018 | 0.41 | - | 0.55 | 1.12 | 0.67 | 0.32 | 18.54% | 31.02% | 6.10 | 6.10 | 1.67 | - | 3.09 | 3.09 | R$ 7,4 | R$ 7,4 | - | - | 1.48 | R$ 585 bi | 0.97 | 2.48 | R$ 316 bi | 2.73 | 4.56 | 9.02 | 5.39 | 0.85 | 7.63% | 35.60% | 2.05 | 25.85% | 2.79% | 3.10% | 7.91% | 9.63% | 11.08 | 21.25 | - | 1.07 |
| 2017 | 0.34 | - | 0.90 | 1.55 | 0.68 | 0.32 | 13.31% | 28.29% | 5.75 | 5.75 | 1.75 | - | 2.43 | 2.43 | R$ 6,6 | R$ 6,6 | - | - | 1.89 | R$ 497 bi | 1.06 | 3.50 | R$ 216 bi | 2.62 | 5.56 | 13.15 | 6.19 | 0.74 | 0.13% | 32.29% | 0.03 | --- | 0.16% | 0.05% | 5.11% | 0.14% | 557.07 | 20.24 | - | 0.80 |
| 2016 | 0.35 | - | 0.85 | 1.46 | 0.69 | 0.31 | 5.83% | 23.01% | 5.84 | 5.84 | 1.85 | - | 2.16 | 2.16 | R$ 6,9 | R$ 6,9 | - | - | 1.80 | R$ 523 bi | 1.26 | 4.83 | R$ 209 bi | 2.98 | 11.77 | 31.76 | 8.05 | 0.69 | -4.62% | 31.84% | -1.00 | --- | 2.97% | -1.62% | 2.22% | -5.21% | -14.87 | 19.18 | - | 0.78 |
| 2015 | 0.36 | - | 0.88 | 1.26 | 0.71 | 0.28 | -4.10% | 7.89% | 5.71 | 5.71 | 1.53 | - | 1.01 | 1.01 | R$ 6,6 | R$ 6,6 | - | - | 1.52 | R$ 493 bi | 1.54 | 15.44 | R$ 101 bi | 3.44 | -6.63 | -37.40 | 19.43 | 0.27 | -10.93% | 30.65% | -2.70 | --- | 8.56% | -3.91% | -2.57% | -13.81% | -2.48 | 19.53 | - | 0.34 |
Acionista | participação |
|---|---|
| União Federal | 28.68% |
| Bndes Participações - Bndespar | 6.90% |
| Gqg Partners Llc | 5.45% |
| Blackrock Inc | 2.15% |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico E Social - Bndes | 1.04% |
| Ações Tesouraria | 0.00% |
| Outros | 55.78% |
A Petrobras é uma empresa genuinamente brasileira do segmento de petróleo e gás natural. Seu modelo de atuação é pautado na:
Além do petróleo e seus derivados a gigante nacional atua na comercialização de gás natural, além de utilizar de ambas matérias primas na geração de energia elétrica, conforme você verá em mais detalhes abaixo.
De modo geral, a Petrobras possui importantes características que impactam positivamente em seus negócios, sendo exemplos de suas vantagens competitivas as seguintes:
Definitivamente, a exploração e a produção de petróleo e gás natural são as principais atividades da empresa. Em suma, a maioria das reservas de petróleo exploradas estão em campos offshore, ou seja, localizadas em alto mar. O campo de atuação da empresa ocorre mais precisamente nas denominadas bacias, espalhadas por toda costa brasileira. Para conhecer melhor a respeito das bacias da Companhia, confira a seção detalhada desta categoria no site institucional da Petrobras.
Para realizar a exploração dos campos Offshore a Petrobras se utiliza de plataformas usadas nas operações marítimas. Pelo amplo reconhecimento da empresa na extração em águas profundas, suas plataformas contam com alta tecnologia especializada em determinadas funções durante a exploração da matéria-prima.
Resumidamente, os sete tipos de plataformas incluem as atividades necessárias à exploração, que vão desde perfuração até a produção. No Brasil, a Petrobras trabalha com mais de 100 plataformas de produção, sendo a maioria do modelo fixo.
águas profundas e ultra-profundas. A principal vantagem é a enorme capacidade de armazenamento, permitindo que operem a grandes distâncias da costa, onde a construção de dutos não é viável.
A Petrobras também realiza a transformação de petróleo em produtos essenciais para outras diversas indústrias. Atualmente, ela conta com 13 refinarias localizadas em oito estados do Brasil, além de uma unidade de processamento de xisto no estado do Paraná. Em outras palavras, ela consegue gerar produtos como diesel, gasolina, nafta, combustível para aviação, gás liquefeito de petróleo, lubrificantes, entre outros.
Simplificadamente, essa produção envolve os seguintes processos:
Para conhecer melhor a respeito das refinarias da Companhia, confira a seção detalhada desta categoria no site institucional da Petrobras.
Primeiramente, o gás natural é um combustível oriundo das frações menos densas do petróleo produzido nas bacias tanto onshore, quanto offshore. Deste modo a Petrobras possui uma alta capacidade produtiva de gás natural, em torno de 76,6 milhões de m³/dia. O gás natural utilizado no Brasil é obtido através da produção doméstica, do gás importado da Bolívia, e do Gás Natural Liquefeito (GNL), o qual é comprado de outros fornecedores para ela realizar a regaseificação. Para isso, a Companhia conta com três instalações localizadas em:
A respeito da geração de energia elétrica, a Petrobras controla e detém participações em usinas termelétricas, eólicas e pequenas hidrelétricas. Ao todo, são 36 unidades de geração, pertencentes à própria empresa ou às subsidiárias ou às empresas nas quais detém participações societárias. No total, ela opera 20 usinas termelétricas espalhadas pelos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Para conhecer melhor a respeito das refinarias da Companhia, confira a seção detalhada desta categoria no site institucional da Petrobras.
A história da Petrobras nos remete ao ano de 1953, quando Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, funda a companhia como resultado de uma extensa campanha popular. O objetivo de desenvolvimento do país alavancado pela exploração do petróleo trazia o famoso slogan: “O petróleo é nosso“.
Então, em 1954, após concluídas as instalações da estatal no Rio de Janeiro, inicia-se a produção de petróleo, a qual supria somente 1,7% do consumo nacional.
Posteriormente, em 1961, surge a Reduq, refinaria de Duque de Caxias responsável pela produção de combustíveis, direcionada primordialmente para o Rio de Janeiro e sua região de influência.
Com intuito de desenvolver e expandir suas operações, em 1963 acontece a criação do Cenpes, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que se tornaria algumas décadas depois um dos mais importantes complexos de pesquisa aplicada do mundo.
O ano de 1968 é marcado pela exploração de petróleo no mar, por meio da instalação da primeira plataforma offshore, a P-I, uma plataforma móvel de perfuração com capacidade para operar em águas de até 30 metros de profundidade.
Já em 1974, acontece a descoberta da importante Bacia de Campos, que possui cerca de 100 mil quilômetros quadrado e está localizada na costa norte do estado do Rio de Janeiro. Esta região se tornaria anos mais tarde a maior província petrolífera do Brasil, responsável por mais de 80% da produção nacional do petróleo.
Em 1986, acontece a grande descoberta de petróleo no continente. Em outras palavras, a Petrobras passaria a atuar com estruturas onshore, localizadas na Amazônia, mais precisamente no Campo de Urucu.
Após décadas de avanço em pesquisa e desenvolvimento, a Companhia chega ao século XXI já inovando, ao trazer em 2002 a gasolina Petrobras Podium.
Algo que mudaria completamente o rumo da empresa acontece em 2007, ano da descoberta do pré-sal. Pode-se afirmar que para a indústria petrolífera, essa descoberta está entre as mais importantes em todo o mundo na última década. Esta completa transição de horizonte permitiria uma produção de um óleo de alta qualidade, além de um impulso no desenvolvimento de tecnologias para operar com eficiência em águas ultraprofundas.
Assim, esta grande estatal chega em 2013 com uma capacidade produtiva no pré-sal de 300 mil barris de petróleo por dia, um patamar de liderança quando comparada às empresas do mesmo setor. Portanto, em 2016, a Petrobras alcança a impressionante marca 1 milhão de barris por dia somente no pré-sal, demonstrando a alta viabilidade produtiva desta área em pouco tempo.
Mais recentemente, em 2018, ela comemorou 10 anos desde o início das operações no pré-sal, com uma capacidade de 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos por dia.
