ITSA4- R$ 10,29
ITAUSA S.A.
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TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
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Ano | Patrimônio líquido | Tag along | Liquidez corrente | Disponibilidades | Enterprise value | Dívida líquida/PL | Dívida líquida/EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | CAGR | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | R$ 80 bi | 80.00% | 2.71 | R$ 8,4 bi | R$ 111 bi | 0.07 | 0.36 | R$ 106 bi | 6.74 | 7.26 | 7.64 | 7.09 | 13.88 | 191.10% | 29.75% | 1.41 | 47.03% | 8.72% | - | 13.98% | 15.54% | 18.07% | 7.26 | 7.79 | 8.86% | 1.31 |
2023 | R$ 83 bi | - | 2.64 | R$ 7,7 bi | R$ 112 bi | 0.06 | 0.31 | R$ 107 bi | 7.01 | 7.59 | 7.92 | 7.31 | 14.51 | 189.33% | 32.20% | 1.35 | 50.79% | 6.55% | - | 13.27% | 14.84% | 16.85% | 7.66 | 8.03 | - | 1.29 |
2022 | R$ 73 bi | - | 1.59 | R$ 6,5 bi | R$ 93 bi | 0.10 | 0.46 | R$ 86 bi | 5.08 | 5.35 | 5.98 | 5.67 | 9.82 | 166.79% | 33.88% | 1.46 | 42.09% | 11.30% | - | 14.65% | 17.88% | 19.44% | 5.89 | 7.50 | - | 1.15 |
2021 | R$ 66 bi | - | 1.68 | R$ 5,4 bi | R$ 84 bi | 0.08 | 0.36 | R$ 79 bi | 5.75 | 6.07 | 6.45 | 6.11 | 9.73 | 162.68% | 35.18% | 1.50 | 26.19% | 11.75% | - | 15.46% | 17.45% | 20.17% | 5.98 | 7.46 | - | 1.21 |
2020 | R$ 57 bi | - | 2.15 | R$ 4,4 bi | R$ 92 bi | 0.05 | 0.34 | R$ 89 bi | 11.91 | 12.88 | 11.94 | 11.05 | 16.92 | 124.90% | 31.50% | 0.87 | 73.88% | 3.78% | - | 10.12% | 11.95% | 12.81% | 13.55 | 6.82 | - | 1.73 |
2019 | R$ 55 bi | - | 2.48 | R$ 3,6 bi | R$ 100 bi | 0.03 | 0.15 | R$ 98 bi | 10.20 | 10.87 | 9.07 | 8.51 | 23.86 | 211.04% | 25.76% | 1.26 | 94.76% | -0.05% | - | 15.66% | 18.24% | 19.14% | 11.31 | 6.57 | - | 2.16 |
2018 | R$ 55 bi | - | 2.66 | R$ 3,5 bi | R$ 84 bi | 0.03 | 0.15 | R$ 83 bi | 9.53 | 10.32 | 8.49 | 7.84 | 19.06 | 180.65% | 25.38% | 1.15 | 72.84% | 0.32% | - | 14.67% | 16.58% | 17.61% | 10.55 | 6.56 | - | 1.86 |
2017 | R$ 53 bi | - | 1.76 | R$ 2,7 bi | R$ 54 bi | 0.07 | 0.39 | R$ 50 bi | 9.08 | 9.71 | 6.25 | 5.85 | 16.79 | 171.50% | 26.06% | 1.14 | 33.40% | -2.55% | - | 12.99% | 14.54% | 16.01% | 9.79 | 7.12 | - | 1.57 |
2016 | R$ 48 bi | - | 1.71 | R$ 2,7 bi | R$ 36 bi | 0.03 | 0.14 | R$ 35 bi | 7.15 | 7.71 | 4.38 | 4.06 | 13.53 | 175.29% | 22.32% | 1.09 | 46.05% | -1.65% | - | 13.92% | 15.65% | 17.21% | 7.72 | 6.34 | - | 1.33 |
2015 | R$ 45 bi | - | 1.92 | R$ 2,5 bi | R$ 43 bi | 0.02 | 0.10 | R$ 42 bi | 4.94 | 5.28 | 4.73 | 4.42 | 9.81 | 184.11% | 23.62% | 1.21 | 44.04% | -1.39% | - | 16.40% | 18.88% | 20.06% | 5.33 | 6.04 | - | 1.07 |
Acionista | participação |
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Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 6.98% |
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela | 6.80% |
Fundação Antonio E Helena Zerrener Instituição Nacional de Beneficência | 6.62% |
Fundação Itaú Para Educação E Cultura | 4.45% |
Rodolfo Villela Marino | 3.91% |
Ricardo Villela Marino | 3.90% |
Blackrock Inc. | 3.25% |
Ricardo Egydio Setubal | 1.73% |
Alfredo Egydio Setubal | 1.72% |
José Luiz Egydio Setubal | 1.53% |
Roberto Egydio Setubal | 0.89% |
Olavo Egydio Setubal Júnior | 0.63% |
Carolina Marinho Lutz Setubal | 0.53% |
Julia Guidon Setubal Winandy | 0.53% |
Paulo Egydio Setubal | 0.53% |
Mariana Lucas Setubal | 0.41% |
Paula Lucas Setubal | 0.41% |
Tide Setubal Souza E Silva Nogueira | 0.39% |
Fernando Setubal Souza E Silva | 0.38% |
Bruno Rizzo Setubal | 0.37% |
Camila Setubal Lenz Cesar | 0.37% |
Guilherme Setubal Souza E Silva | 0.37% |
Luiza Rizzo Setubal Kairalla | 0.37% |
Paulo Setubal Neto | 0.30% |
Companhia Esa | 0.27% |
Beatriz de Mattos Setubal | 0.06% |
Gabriel de Mattos Setubal | 0.06% |
Olavo Egydio Mutarelli Setubal | 0.06% |
Rudric Ith Participações Ltda | 0.05% |
Alfredo Egydio Nugent Setubal | 0.00% |
Marcelo Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
Marina Nugent Setubal | 0.00% |
Patricia Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
Rodrigo Ribeiro Do Valle Setubal | 0.00% |
Ações Tesouraria | 0.00% |
Outros | 52.12% |
A Itaúsa é uma holding de participação acionária em outros negócios. De maneira geral, a companhia é responsável pelo controle acionário de grandes negócios, dentre eles o mais representativo é o Itaú Unibanco S.A.
Holding vem do termo em inglês Hold que significa, em tradução livre, segurar. No mercado essa definição faz sentido ao analisarmos a atuação de empresas desta natureza.
O termo holding surgiu para designar uma sociedade gestora de participações, que exerce o controle das empresas ao “segurar” sua parcela de capital social.
O objetivo principal de uma holding é a administração e o controle de uma ou mais empresas. A empresa controladora é quem toma as decisões relativas à gestão do negócio, e é isto que a Itaúsa faz.
Ao deter o controle acionário, a companhia recebe sua participação nos lucros dos negócios e, dessa maneira, distribuí o resultado proveniente de várias companhias, como acontece na Itaúsa.
A estrutura vasta de participações da Itaúsa é composta por 4 grandes destaques. Dentre eles podemos citar: três companhias de capital aberto – listadas na bolsa de valores – e uma de capital fechado.
O conglomerado que conhecemos hoje como Itaúsa surgiu, no dia 6 de maio de 1966, como uma instituição financeira centralizadora. Resumidamente, a criação veio no sentido de canalizar e otimizar a tomada de decisões de um grupo de empresas.
Assim, foi criado o primeiro banco de investimentos do país chamado Banco Federal Itaú de Investimentos S.A. Por ser um segmento novo, a criação só foi possível com a institucionalização feita pelo Banco Central do Brasil. A partir disso, surgiu o que conhecemos hoje como Itaúsa S.A.
O objetivo por trás de tudo foi a realização de operações de participação e financiamento para suprimento de capital por meio da aplicação de recursos próprios, além da tomada de decisões nos negócios em que a empresa participava.
Após a criação, a empresa atuou em peso em dois seguimentos: o industrial e o financeiro. Em 1970, o banco de investimentos teve sua denominação alterada para Banco Itaú de Investimento S.A.
Alguns anos depois a carteira de participações da empresa começou a crescer, por conta do aumento da relevância do Banco Itaú no cenário nacional. Em 1973, passou a se chamar Banco Itaú Português de Investimento S.A, ainda como banco de investimento e Holding de participações.
Contudo, o crescimento constante e latente do Banco Itaú Português de Investimento S.A fez com o que a empresa deixasse de atuar de maneira ambígua.
Dessa forma, o processo de expansão resultou na distinção dos seguimentos da empresa, que deixou de ser um banco de investimentos e uma holding de participações. Sendo assim, passou a adortar apenas a categoria de participações acionárias.
No ano de 1974, por exemplo, a empresa teve participação em mais de 50 negócios. Além disso, em Assembleia Geral estabelecida em dezembro de 1974, a companhia alterou a razão social e o objetivo social.
Agora, sob o nome Investimentos Itaú S.A, o objetivo social da empresa era apoiar as empresas privadas nacionais da qual participava.
Sob o formato de empresa de participação, a companhia passou a investir no segmento industrial, além de manter suas atividades no segmento financeiro.
Em 1979 é criada a Itautec para suprir as demandas tecnológicas do Banco Itaú, sob participação da Investimentos Itaú S.A. A princípio, a Itautec era voltada para os serviços e necessidades da própria instituição financeira.
Porém, com a capacidade produtiva instalada, a companhia começou a fornecer produtos e serviços no mercado em geral. Inclusive, o nome Itaúsa surgiu em Assembleia Geral, no dia 30 de abril do ano de 1991.
Sendo assim, a empresa passou a ser chamada de Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. Ao mesmo tempo, a década de 90 promoveu grandes mudanças no grupo que, em 1995, adquiriu o Banco Francês e Brasileiro S.A.
Com a nova aquisição surgiu o Itaú Personnalité e, no mesmo ano, a Duratex – que já constituía os investimentos da Itaúsa desde 1970 – celebrou um acordo com a Piazza Hermanos. Assim, passou a se chamar Deca Piazza e firmou uma grande parcela do mercado neste movimento.
Em 1977, as empresas controladas pela Itaúsa deram um salto em seu crescimento, principalmente com a aquisição do Banco Banerj S.A, e se ampliaram no Rio de Janeiro por meio do Banco Itaú.
Um ano depois, em 1998, a empresa adquiriu o controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais, no processo de desestatização do sistema bancário nacional que ocorria neste período. Além disso, no cenário externo, a Itaúsa obteve o controle do Banco Del Buen Ayre e deu início ao Itaú Buen Ayre na Argentina.
O crescimento se manteve nos anos seguintes e, nos anos 2000, a empresa fez a aquisição do controle acionário de dois grandes bancos estaduais: o Banco do Estado do Paraná S.A e, em 2001, o Banco do Estado de Goiás.
Em 2002, o Itaú BBA foi criado em uma associação com o BBA Creditansalt. Em 2006, as operações se voltaram para o mercado latino e ampliaram a participação no Chile e no Uruguai por meio de acordos com o Bank Of America.
Já em 2008, as controladoras do Unibanco Holdings e da Itaúsa firmaram um acordo de unificação visando à expansão das operações e criaram o Itaú Unibanco S.A.
Um ano depois, em 2009, ocorreu a associação entre o Itaú Unibanco e a Porto Seguro. A associação implementou a carteira de seguros oferecidas no segmento residencial e automotivo, por meio da participação de 30% nos resultados da empresa.
Em retrospecto, a carteira de aquisições da Itaúsa sofreu uma grande escalada, favorecendo assim um cenário de pioneirismo. Em 2017 foi a vez da Alpargatas entrar para o grupo, por meio de uma aquisição de R$ 3,5 bi.
No mesmo ano, a Itaúsa aproveitou o desdobramento das posições participativas na NTS e fez a aquisição de, aproximadamente, 7,65% de seu capital social, que custou US$ 292,3 milhões de dólares. Durante estes anos, a Duratex fez pesadas aquisições e se consolidou como a maior de seu segmento.
De lá pra cá, a Itaúsa vem participando de grandes movimentos de mercado, de olho nas atividades externas e no cenário interno. Os investimentos nacionais resultaram num acordo com a XP Investimentos e, no cenário internacional, as operações internacionais do Itaú Unibanco foram ampliadas.